ข้อดีและข้อเสียของระบบเทรดอัตโนมัติ (Automated Trading)

การเทรดอัตโนมัติหรือการซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึมเข้ามาช่วยในการกำหนดการเทรด ช่วยในการกำหนดเงื่อนไขในการเทรดทั้งขั้นตอนในการเทรดโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งการเทรดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ถือว่าเป็นจำนวนหุ้น 70% ถึง 80% ขึ้นไปที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ มาจากระบบการเทรดอัตโนมัติ

ซึ่งนักลงทุนสามารถปรับเงื่อนไขในการลงทุน การเข้าออกตลาดหลักทรัพย์ การจัดการเงินที่แม่นยำในระบบเทรดอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยและวางกลยุทธ์ โดยทั่วไปแล้วระบบการเทรดอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงคุณกับโบกเกอร์โดยตรง ซึ่งภาษาที่ใช้ในการเขียนโค้ดจะเป็นภาษาเฉพาะของแพลตฟอร์มนั้น ๆ เช่น Tradestation ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม EasyLanguage แพลตฟอร์ม ninjaTrader ใช้ NinjaScript เป็นต้น

การสร้างเงื่อนไขการเทรด

แพลตฟอร์มการเทรดบางที่มีเครื่องมือตัวช่วยในการสร้างกลยุทธ์ในการเทรดโดยเลือกจากเครื่องมือของแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเทรด อีกทั้งผู้เทรดยังสามารถเพิ่มคำสั่งประเภทของการเทรด เวลาในการเทรด

ข้อดีของการเทรดอัตโนมัติ

• ลดอารมณ์

ระบบการเทรดอัตโนมัติจะช่วยลดอารมณ์ในการเทรด การยืดติดกับแผน เนื่องจากคำสั่งการเทรดจะดำเนินโดยอัตโนมัติ นักเทรดจะไม่มีความลังเลหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับการเทรด และยังลดแนวโน้มที่จะทำการเทรดเยอะเกินไปได้อีกด้วย

• สามารถทดสอบการตีกลับของตลาด

การทดสอบการตีกลับของตลาดโดยใช้เงื่อนไขในการเทรดและข้อมูลการเทรดในอดีตเข้ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ เพื่อลดช่องว่างของระบบเทรดอัตโนมัติที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถคาดเดาได้และสดความเสี่ยงในการผิดพลาดของเงื่อนไข

• รักษาวินัยในการเทรด

จากการสร้างเงื่อนไขในการเทรดและดำเนินการเทรดอัตโนมัติ ซึ่งจากการลดอารมณ์ที่เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเทรดจากการผันผวนของตลาด เช่นกลัวความเสี่ยง หรือความโลภ โดยการเทรดอัตโนมัติจะมีเงื่อนไขและแผนการเทรดที่ต้องทำตามสามารถลดข้อผิดพลาดได้

• ปรับปรุงความเร็วในการให้คำสั่งในการเทรด

เพราะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและสามารถตอบสนองการเทรดได้ทันทีตามเกณฑ์การเทรด การเข้าออกตลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาด เพียงหนึ่งวินาทีสามารถสร้างความได้เปรียบได้

• การกระจายความเสี่ยง

ในการใช้ระบบการเทรดอัตโนมัตินั้นสามารถสร้างบัญชีได้หลายบัญชีหรือใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันได้ในครั้งเดียว ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตลาดต่าง ๆ พร้อมป้องกันความเสี่ยง

ข้อเสียของระบบเทรดอัตโนมัติ

• ความเสี่ยงในการผิดพลาดทางเทคนิค

เนื่องด้วยการเทรดอัตโนมัตินั้นจะเป็นการเทรดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งความผิดพลาดที่สามารถเกิดได้จากระบบเช่น อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา หรือเซิร์ฟเวอร์ล่ม เป็นต้น

• การตรวจสอบ

เป็นข้อดีที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเทรดสามารถทำงานได้ตลอดทั้งวัน แต่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อ การสูญเสียพลังงาน หรือคอมพิวเตอร์เสีย ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้

• แผนการซื้อขายอาจจะมีประสิทธิภาพมากเกินไป

แม้ว่าการเทรดแบบอัตโนมัตินั้นจะสามารถนำการเทรดในอดีตมาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะดูดีแค่เพียงการช่วงแรก และด้วยการผันผวนของตลาดตลอดเวลาเทคนิคเก่าอาจจะใช้ไม่ได้ผลในตลาดปัจจุบันจนทำให้เกิดความเสี่ยงในการขาดทุนสะสม

• เสี่ยงต่อการถูกหลอก

ในการหาแพลตฟอร์มในการเทรดคุณต้องจำไว้ว่าถ้าหากผลที่ได้มันฟังแล้วดูดีเกินไป อาจจะเป็นการหลอกของมิจฉาชีพที่ชักชวนเข้ามาลงทุนก็ได้ คุณสามารถสังเกตว่าแพลตฟอร์มนั้นปลอมหรือไม่ สามารถสังเกตได้ดังนี้

1.คุณจะต้องจ่ายเงินก่อนหรือวางเงินสำหรับเปิดบัญชีในการเทรด

2.ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเทรดในแฟลตฟอร์มนั้น ๆ

3.มีใบรับรองให้คุณอ่านหรือไม่ ตรวจสอบเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเว็บไซต์กำกับดูแลทางการเงิน

4.มีระบบการทดลองการใช้งานหรือไม่ เว็บไซต์ที่เป็นของมิจฉาชีพมักจะไม่มีการทดลองให้ใช้

• ระบบการเทรดอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์

นักเทรดมีตัวเลือกในการจัดการระบบเทรดอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการเทรด โดยสามารถสแกน ดำเนินการ และตรวจสอบการซื้อขาย ซึ่งมักจะส่งผลให้การป้อนคำสั่งซื้อเร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น

สุดท้ายนี้ ถึงแม้จะมีเหตุผลหลายข้อที่รองรับ แต่ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติไม่ควรถูกมองว่าเป็นสิ่งทดแทนการเทรดที่ดำเนินการอย่างระมัดระวัง ความผิดพลาดทางเทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งระบบเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของระบบ และการเทรดมีความเสี่ยงควรมีการศึกษาก่อนการลงทุนเสมอ